上海服装（集团）有限公司2018至2020年度资产负债损益情况审计整改结果公告

2021年7月至10月，区审计局对上服集团资产负债损益情况进行了审计，根据相关要求，现将上服集团审计整改结果公告如下：

 一、针对工程管理方面存在的问题，上服集团修订完善了工程管理制度，开展了专项审计，深化对此类问题的整改力度，举一反三。 

二、针对服务采购方面存在的问题，相关企业修订完善了《采购管理办法》集团召开了专题培训会，进一步提高认识，扎实推进制度落实。集团还对此类问题开展了专项自查。相关多支付的费用9.37万元已经收回。

 三、针对未及时收取投资收益的问题，上服集团已于2021年下半年收回投资收益118.96万元。 

四、针对资产管理方面存在的问题，一是相关企业制定了《存货管理制度》，规范存货处置相关流程。集团内审开展了存货内控管理情况的专项监督检查，深化对此类问题的整改力度。二是10处产权房屋，已纳入财务固定资产账核算，集团相关部门进一步完善了房屋管理信息系统，并在日常管理中，加强房屋信息录入管理和合同过程履行管理。

 五、针对进出口业务风险管理方面存在的问题，进出口公司通过推进自身改革发展，逐步优化贸易结构，目前已在贸易管理软件中实现了境外客户信用分级管理和预付款额度管理，进出口公司还完善了《费用报销制度》，完善费用报销审批流程。 六、针对财务核算管理方面存在的问题，268.83万元政府补助已经及时结转收入，相关企业今后严格将按照权责发生制，客观真实反映企业的损益情况。 上服集团以此次审计整改为契机，进一步强化全面从严治党和依法治企意识，建立健全和严格执行管理制度，加强下属企业重大事项监管力度，切实防控经营管理风险，不断提升集团科学管理能力，实现国有资产保值增值，加快集团高质量发展。